Simulateur d'investissement

Voyez comment un investissement initial plus des apports mensuels croît avec les intérêts composés, et combien l'impôt sur le revenu prélève à la fin.

Contenu à titre informatif. Cet outil ne remplace pas les conseils d'un professionnel qualifié. Utilisez les résultats uniquement à titre de référence.

Comment utiliser

  1. Saisissez l'investissement initial et l'apport mensuel — l'un des deux peut être zéro.
  2. Saisissez le taux d'intérêt mensuel (par exemple, 1,0 % pour un CDB à environ 120 % du CDI) et le nombre de mois.
  3. Cliquez sur « Simuler » pour voir le solde brut, le total des intérêts, l'impôt sur le revenu au taux régressif et le solde net.

À propos de cet outil

Les intérêts composés signifient que les intérêts gagnés sur une période génèrent eux-mêmes des intérêts sur la suivante. Sur de longues périodes, cette capitalisation est la force dominante — plus importante que le taux lui-même. Un investissement de R$ 10 000 à 1 % par mois atteint R$ 33 003 en 10 ans sans apport ; ajoutez R$ 500 par mois et le résultat est R$ 148 756. L'apport mensuel compte autant que le capital de départ, surtout dans les premières années.

L'impôt sur le revenu sur la plupart des placements à revenu fixe brésiliens suit un barème régressif : 22,5 % jusqu'à 180 jours, 20 % de 181 à 360, 17,5 % de 361 à 720 et 15 % au-delà de 720 jours. L'impôt porte uniquement sur les intérêts, pas sur le capital. Ce simulateur applique le taux correspondant à la durée totale de détention, ce qui correspond au fonctionnement d'un CDB ou d'un titre Tesouro Direto. Il ne modélise pas le come-cotas (l'anticipation semestrielle d'impôt des fonds) ni l'IOF applicable les 30 premiers jours.

C'est un modèle simplifié. Les investissements réels ont une capitalisation quotidienne plutôt que mensuelle, des taux variables, des frais et des produits avec un traitement fiscal spécifique (les LCI/LCA sont exonérés d'impôt, par exemple). Le simulateur vous donne l'ordre de grandeur et l'effet du temps et des apports — utilisez-le pour construire votre intuition, puis vérifiez le produit spécifique.

La formule

Solde après n mois = PV × (1+i)^n + PMT × [(1+i)^n − 1] / i. Impôt = (solde − total des apports) × taux régressif. Net = solde − impôt.

Questions fréquentes

What rate should I use?

Cela dépend du produit. Un CDB à 100 % du CDI rapporte environ 0,85 % par mois dans l'environnement actuel ; à 120 % du CDI environ 1,02 %. Le Tesouro Selic est proche de 100 % du CDI. La poupança rapporte environ 0,5 % par mois. Utilisez le taux net de frais que votre établissement indique.

L'impôt est-il déduit automatiquement ?

Pour la plupart des produits à revenu fixe, oui — la banque retient l'impôt au rachat ou à l'échéance. Le simulateur affiche l'impôt pour que vous puissiez voir la différence entre brut et net.

Does it model inflation?

Non. Le solde est nominal. Pour estimer le rendement réel (ajusté de l'inflation), soustrayez l'inflation mensuelle attendue du taux avant de simuler.

What about LCI and LCA?

Ils sont exonérés d'impôt pour les particuliers. Considérez l'impôt comme nul — le solde brut dans le simulateur est votre solde net.

Mes données quittent-elles mon navigateur ?

Non. Le calcul s'exécute entièrement en JavaScript sur votre appareil.

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